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2016年鶴山市財政局部門預算公開
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目錄


第一部分  鶴山市財政局概況

1.主要職責


2.機構設置

第二部分  2016年部門預算表

1.收支總體情況表


2.收入總體情況表


3.支出總體情況表


4.財政撥款收支總體情況表


5.一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)


6.一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)


7.一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)


8.一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表


9.政府性基金預算支出情況表


10.部門預算基本支出預算表


11.部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分   鶴山市財政局概況

一、主要職責

一是貫徹執行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策和法律法規;組織起草全市財政、稅收、政府采購、行政事業單位國有資產管理、資產評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規定;二是擬訂全市財政發展戰略、中長期財政規劃,參與分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化及主體功能區規劃的建議,執行中央與地方、國家與企業分配政策;三是承擔本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度本級預決算草案并組織執行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報告本級和全市預算及其執行情況,向市人民代表大會常委會報告決算;制定行政事業單位開支標準、定額,審核批復本級部門(單位)的年度預決算,完善轉移支付制度,擬訂市對各鎮(街)財政管理體制并組織實施;四是制定全市財政和預算收入計劃,管理和監督各項財政收入,負責組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負責本級非稅收入及各項政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監管彩票市場,按規定管理彩票資金;管理政府債務、政府主權外債業務,防范財政風險;管理財政票據,管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯,參與監管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財政總預算會計核算制度,負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作,執行政府采購政策、制度并監督管理,監管本級行政事業單位會計核算工作;七是執行國有資產管理制度。會同有關部門組織實施國有企業和行政事業單位的清產核資、國有產權界定和登記、轉讓、授權經營等工作;組織編制國有資產經營預算;負責國有企業和行政事業單位資產(財務會計報表)的統計、分析和評價。會同有關部門制定對市屬單位委派財務總監的管理規章、制度和辦法;負責向市屬資產運營公司、授權資產經營的集團公司、財政撥款的基本建設重點項目和重點行政事業性單位委派財務總監的工作;八是負責各項本級財政專項資金的安排和監督管理,編制本級社會保障預決算草案并組織執行,管理本級財政社會保障支出,監管社會保障資金,擬訂社會保障資金財務制度、基本建設財務制度、企業財務制度;九是參與財政性資金項目安排總量研究,組織調度財政性基本建設資金,參與審核財政性資金投資項目工程概算,承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務決算審核工作,對財政性資金建設項目實施財務監管,負責制定代建項目財務管理制度,參與工程造價管理相關工作;十是監督檢查財稅等方面法律法規和政策的執行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,承擔財政支出績效管理工作;十一管理全市會計工作,依法指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計工作。十二管理資產評估行業,指導和監督評估機構和注冊評估師的業務,辦理監管范圍內涉及國有產權權益的資產評估項目備案和核準;十三承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:鶴山市財政國庫支付中心、鶴山市資產管理委員會辦公室、鶴山市財經紀律檢查所、鶴山市財政局投資審核中心、鶴山市公共資產管理中心、鶴山市財政票據管理中心。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:市財政局內設19個職能股室,分別是:辦公室、預算股、國庫股(國庫支付中心、績效評價股)、法規稅政股、人事教育股、社會保障股、農業股、行政政法股、教科文股、綜合股(財政票據管理中心)、經濟建設股、工貿發展股、外經金融股、行政事業資產管理股(小汽車定編辦)、監督檢查辦(財經紀律檢查所)、政府采購管理股、會計股和財務總監辦公室。鶴山市財政局編制61人,實有61人,退休人員11人。下屬事業單位編制68人,實有62人,退休人員12人。

(三)預算年度的主要工作任務

2016年,市財政局將全面深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度。繼續實施積極的財政政策,充分發揮財政政策、資金引導功能,著力發展創新型經濟,推動產業轉型升級;大力優化財政支出結構,切實保障和改善社會民生,加快城鄉一體化發展步伐;繼續深化財政改革,創新體制機制,強化監督管理,全面提升財政工作科學化、精細化水平;依托國資管理運營平臺,完成市公有資產、公共資源歸集重組,做大做實資產總量,發揮好融資平臺作用。


第二部分 2016年部門預算表


表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
收 入支 出
項 目2016年預算項 目2016年預算
一、財政撥款 3,277.28 一、基本支出 2,407.33
二、財政專戶撥款 -   二、項目支出 871.95
三、其他資金 -   三、事業單位經營支出 -  




本年收入合計 3,277.28 本年支出合計 3,279.28




四、上級補助收入 -   四、對附屬單位補助支出 -  
五、附屬單位上繳收入 -   五、上繳上級支出 -  
六、用事業基金彌補收支總額 -   六、結轉下年 -  
七、上年結轉 2.00

收入總計 3,279.28 支出總計 3,279.28




注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。




表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
項 目2016年預算
一、預算撥款 3,277.28
   一般公共預算撥款3277.28
   基金預算撥款
二、財政專戶撥款 -  
   教育收費
   其他財政收入撥款
三、其他資金 -  
   事業收入
   事業單位經營收入
   其他收入


本年收入合計 3,277.28


四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業基金彌補收支總額
七、上年結轉2.00


收 入 總 計 3,279.28



表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
項 目2016年預算
一、基本支出 2,407.34
   工資福利支出1792.72
   一般商品和服務支出261.99
   對個人和家庭的補助352.63
   其他資本性支出等


二、項目支出 871.95
   日常運轉類項目721.88
   政府購買服務類項目54.92
   其他類項目
   科技研發類項目
   基本建設類項目69.65
   補助企事業類項目
   信息化運維類項目
   專項業務類項目
   因公出國(境)項目
   信息系統建設類項目25.50


三、事業單位經營支出


本年支出合計 3,279.29


四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結轉下年


支 出 總 計 3,279.29



表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:鶴山市財政局

單位:萬元
收 入支 出
項 目2016年預算項 目2016年預算
一、一般公共預算3277.28 一、一般公共預算3279.28
二、政府性基金預算
二、政府性基金預算
三、國有資本經營預算
三、國有資本經營預算




本年收入合計 3,277.28 本年支出合計 3,279.28




四、上年結轉 2.00 四、結轉下年
收入總計 3,279.28 支出總計 3,279.28



表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市財政局

單位:萬元
功能科目名稱一般公共預算支出
小計其中:基本支出項目支出
合計 3,279.28 2,407.33 871.95
[201]一般公共服務支出 2,854.25 1997.90 856.35
 [20106]財政事務 2,854.25 1997.90 856.35
   [2010601]行政運行 1,461.89 1461.89
   [2010602]一般行政管理事務 99.39 99.39
   [2010605]財政國庫業務 51.01
51.01
   [2010606]財政監察 140.45
140.45
   [2010607]信息化建設 109.29
109.29
   [2010650]事業運行 436.64 436.64
   [2010699]其他財政事務支出 555.60
555.60
[205]教育支出 13.00
13.00
 [20508]進修及培訓 13.00
13.00
   [205003]培訓支出 13.00
13.00
[208]社會保障和就業支出 118.13 118.13
 [20805]行政事業單位離退休 118.13 118.13
   [2080501]歸口管理的行政單位離退休 83.49 83.49
   [2080502]事業單位離退休 34.64 34.64
[210]醫療衛生與計劃生育支出 83.93 83.93
 [21005]醫療保障 56.77 56.77
   [2100501]行政單位醫療 41.74 41.74
   [2100502]事業單位醫療 15.03 15.03
 [21007]計劃生育事務 27.13 27.13
   [2100717]計劃生育服務 27.13 27.13
[214]交通運輸支出2
2
 [21404]石油價格改革對交通運輸的補貼2
2
   [2140499]石油價格改革補貼其他支出2
2
[221]住房保障支出207.37207.37
 [22102]住房改革支出207.37207.37
   [2210201]住房公積金207.37207.37
[222]糧油物資儲備支出0.6
0.6
 [22201]糧油事務0.6
0.6
   [2220199]其他糧油事務支出0.6
0.6



 
表6
一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
經濟分類科目2016年預算
合計2407.33
[301]工資福利支出1792.71
 [30101]基本工資1056.46
 [30102]津貼補貼123.83
 [30103]獎金135.38
 [30104]社會保障繳費418.69
 [30107]績效工資58.35
[302]商品和服務支出261.99
 [30202]印刷費4.00
 [30205]水費6.00
 [30206]電費10.00
 [30207]郵電費43.45
 [30217]公務接待費17.90
 [30226]勞務費8.00
 [30231]公務用車運行維護費9.20
 [30239]其他交通費用65.94
 [30299]其他商品和服務支出97.50
[303]對個人和家庭的補助352.63
 [30302]退休費118.13
 [30309]獎勵金27.13
 [30311]住房公積金207.37


表7
一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
經濟分類科目2016年預算
合計871.95
[302]商品和服務支出776.80
 [30202]印刷費74.00
 [30205]水費2.00
 [30206]電費47.00
 [30207]郵電費5.00
 [30209]物業管理費8.58
 [30213]維修(護)費83.79
 [30215]會議費2.05
 [30216]培訓費13.00
 [30217]公務接待費19.92
 [30226]勞務費72.00
 [30231]公務用車運行維護費9.33
 [30299]其他商品和服務支出440.13
[310]資本性支出95.15
 [31002]辦公設備購置69.65
 [31007]信息網絡及軟件購置更新25.50


表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱:鶴山市財政局單位:萬元
項 目2016年預算
行政經費1576.17
“三公”經費 56.35
其中:(一)因公出國(境)支出
               (二)公務用車購置及運行維護支出 18.53
    1.公務用車購置
    2.公務用車運行維護費18.53
               (三)公務接待費支出37.82




注:1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業管理費、曰常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。




表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱:鶴山市財政局

單位:萬元
功能科目名稱政府性基金預算支出
小計其中:基本支出項目支出
合計 -   0.00 0.00




注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。



表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱:鶴山市財政局





單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算

1234567
合計2,407.33 2,407.33 2,407.33



鶴山市財政局1261.18 1261.18 1261.18



   工資和福利支出937.08 937.08 937.08



   商品和服務支出147.58 147.58 147.58



   對個人和家庭的補助176.52 176.52 176.52



鶴山市財政國庫支付中心258.83 258.83 258.83



   工資和福利支出196.66 196.66 196.66



   商品和服務支出36.16 36.16 36.16



   對個人和家庭的補助26.01 26.01 26.01



鶴山市資產管理委員會辦公室345.99 345.99 345.99



   工資和福利支出247.60 247.60 247.60



   商品和服務支出37.95 37.95 37.95



   對個人和家庭的補助60.44 60.44 60.44



鶴山市財經紀律檢查所113.55 113.55 113.55



   工資和福利支出88.70 88.70 88.70



   商品和服務支出9.10 9.10 9.10



   對個人和家庭的補助15.75 15.75 15.75



鶴山市財政局投資審核中心181.68 181.68 181.68



   工資和福利支出133.51 133.51 133.51



   商品和服務支出13.00 13.00 13



   對個人和家庭的補助35.17 35.17 35.17



鶴山市公共資產管理中心132.84 132.84 132.84



   工資和福利支出108.79 108.79 108.79



   商品和服務支出10.40 10.40 10.4



   對個人和家庭的補助13.65 13.65 13.65



鶴山市財政票據管理中心113.26 113.26 113.26



   工資和福利支出80.38 80.38 80.38



   商品和服務支出7.80 7.80 7.8



   對個人和家庭的補助25.08 25.08 25.08






表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:鶴山市財政局






單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算

1 2 3 45678
合計871.95 871.95 871.95




鶴山市財政局369.75 369.75 369.75




   中心機房維護費25.50 25.50 25.50




   財政工作經費326.65 326.65 326.65




   會計專業知識考試費13.00 13.00 13.00




   支農政策培訓費2.00 2.00 2.00




   廣東省油價補貼工作經費2.00 2.00 2.00




   提前下達2016年省級工貿事業發展經費(種糧補貼和油價補貼工作經費)0.60 0.60 0.60




鶴山市財政國庫支付中心125.60 125.60 125.60




   國庫支付中心工作經費63.81 63.81 63.81




   軟件開發維護費用61.79 61.79 61.79




鶴山市資產管理委員會辦公室73.85 73.85 73.85




   國有資產監督檢查工作經費73.85 73.85 73.85




鶴山市財經紀律檢查所34.10 34.10 34.10




   監督檢查工作經費34.10 34.10 34.10




鶴山市財政局投資審核中心92.93 92.93 104.93




   工程軟件開發升級維護費12.00 12.00 12.00




   投資審核工作經費20.31 20.31 20.31




   審核業務量計提經費72.62 72.62 72.62




鶴山市公共資產管理中心49.50 49.50 49.50




   公共資產監督管理工作經費39.50 39.50 39.50




   公共資產管理軟件開發維護經費10.00 10.00 10.00




鶴山市財政票據管理中心114.22 114.22 114.22




   財政票據工作經費114.22 114.22 114.22






第三部分  2016年部門預算情況說明


一、部門預算收支增減變化情況

2016年鶴山市財政局(含下屬單位)收入預算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設;支出預算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年鶴山市財政局(含下屬事業單位)“三公”經費預算安排56.35萬元,比上年減少73.94萬元,下降56.75%,主要原因是:一是行政單位實行公車改革,事業單位嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出;二是認真貫徹執行中央八項規定,做好厲行節約、減少公務接待費支出。其中:因公出國(境)經費支出0萬元,與上年預算數持平;公務用車購置費0萬元,與上年預算數持平,公務用車運行維護費18.53萬元,比上年減少44.68萬元,下降70.69%,主要原因是行政單位實行公車改革,事業單位嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出;公務接待費支出37.82萬元,比上年減少29.26萬元,下降43.62%,主要原因是認真貫徹執行中央八項規定,做好厲行節約、減少公務接待費支出。

三、機關運行經費安排情況

2016年,本部門機關運行經費預算221.69萬元,比上年增加96.29萬元,增長76.79%,主要原因一是今年的機關運行經費統計口徑包含通訊費,二是行政單位實行公車改革,發放公務交通補貼。其中印刷費4.00萬元、水費6.00萬元、電費10.00萬元、郵電費43.45萬元、公務接待費12.80萬元、勞務費8.00萬元、公務用車運行維護費7.20萬元、其他交通費用65.94萬元、其他商品和服務支出64.30萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購預算150.07萬元,其中:政府采購貨物支出69.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80.42萬元。

五、國有資產占有使用情況

本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車輛(用于機要通信、應急工作)12輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套),單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有預算績效評價項目。


第四部分  名詞解釋

一、一般公共財政預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。

三、國有資本經營預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

四、專款專用資金收入:填寫行政事業性單位當年按規定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。

五、事業收入:指事業單位當年開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業收入;從財政專戶核撥給事業單位的資金和經批準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業收入。

六、事業單位經營收入:指事業單位當年在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“國有資本經營預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

九、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十、上年結轉結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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